Фундаментальный анализ рынка Форекс

Рейтинг лучших бинарных брокеров:

3. Фундаментальный анализ Forex (Форекс)

Основное отличие фундаментального анализа Forex от технического анализа заключается в том, что фундаментальный анализ основывается на положении: цены валют на рынке Forex являются отражением спроса и предложения, которые в свою очередь зависят от фундаментальных факторов экономики.
Последователи же технического анализа утверждают, что причину в изменениях валютных куров вообще не стоит искать и достаточно анализировать сами цены. Предполагается, что невозможно найти причину изменения цен, до того как рынок сам уже успеет включить ее в цену. Технический анализ в большинстве случаев занимается более короткими интервалами времени, от минутных до недельных. На этих интервалах (таймфреймах) фундаментальный анализ, за исключением одной его разновидности (торговли на новостях) практически бесполезен, поскольку сами фундаментальные данные обычно выходят раз в неделю, месяц, квартал.

Однако если целью анализа является прогнозирование среднесрочных и долгосрочных прогнозов на рынке Forex, то здесь уже становится необходимо проводить исследования, касающиеся внутренних, глубинных причин изменения валютных курсов. Только такой тип анализа даст возможность оценить перспективы динамики спроса и предложения на валюты. Кроме того, такой подход даст инвестору возможность не рассматривать краткосрочные колебания – рыночный шум.

Основной недостаток фундаментального анализа Forex – его сложность. Достаточно просто при необходимых навыках проследить 10-20 взаимосвязей, вызванных как следствие изменения одного единственного фундаментального показателя, но в случае, когда самих фундаментальных показателей оказывается 50 только по одной стране, у каждого из которых есть свои причинно-следственные связи из многие этих связей противоречат друг другу или являются рефлексивными, тогда вам уже понадобится небольшой научно-исследовательский центр. По этой причине фундаментальным анализом Forex при принятии решений пользуются по различным оценкам 10-20% трейдеров, и большая часть из них владеет им поверхностно.

Кроме того, как говорилось выше, фундаментальный анализ практически бесполезен для краткосрочной торговли, а значит, его использование накладывает ограничения на объем ваших средств. Вам просто может не хватить денег на текущие убытки по открытой позиции в несколько фигур (или установку далеких стоп-приказов), которые возможны при торговле на среднесрочных трендах.

Показатели, влияющие на рынок Forex и формирующие спрос и предложение на валюту, весьма условно можно разделить на несколько групп:

Показатели движения торгового и инвестиционного капитала:
Эти показатели характеризуют, каков был и может быть спрос и предложение на валюту со стороны институтов, осуществляющих экспортно-импортные операции.

  • торговый баланс;
  • баланс текущих счетов;
  • баланс капитальных счетов;
  • платежный баланс.

Показатели, характеризующие состояние финансового рынка страны:
Эти показатели характеризуют потенциальную и текущую рентабельность вложений инвестиционных институтов в активы, номинированные в национальной валюте, а соответственно и текущий или потенциальный спрос на эту валюту со стороны инвесторов в фондовые активы и активы с постоянным доходом (банковские депозиты, государственные и корпоративные облигации).

  • динамика фондовых индексов;
  • сумма размещенных облигаций казначейства США и ставка и динамика объема и ставки размещения;
  • динамика доходности по среднесрочным и долгосрочным государственным ценным бумагам;
  • динамика процентных ставок на межбанковском кредитном рынке;
  • динамика ставок по ипотечным кредитам;

Агрегированные макроэкономические показатели:
Характеризуют состояние экономики страны в целом, динамику экономического роста и возможные макроэкономические перекосы.

  • Валовой Внутренний Продукт
  • объем и динамика государственных расходов
  • объем и динамика поступлений в бюджет страны
  • дефицит / профицит бюджета страны
  • Совокупное потребление
  • Совокупные частные инвестиции
  • Уровень личных сбережений
  • Объем экспорта
  • Объем импорта
  • Безработица

Показатели динамики производства и торговли:
Характеризуют состояние и перспективы развития производственного и торгового сектора экономики страны, включая: внутренний спрос в стране и готовность компаний и частных лиц тратить деньги, уровень развития промышленного производства и его динамику, потенциальный внутренний спрос на национальную валюту со стороны потребителей.

  • индекс промышленного производства;
  • индекс использования производственных мощностей;
  • объем промышленных заказов;
  • промышленные запасы;
  • заказы на товары длительного пользования;
  • розничные продажи;
  • объем коммерческого кредита;
  • объем кредитов под недвижимость;
  • объем выданных потребительских кредитов;

Показатели трудовой статистики:
Характеризуют сектор рабочей силы, его состояние и динамику и косвенно показывают будущий потенциал спроса со стороны потребителей на товары и услуги, а также оптимизм потребителей в отношении будущего.

Советы от инвестора:  Бинарные опционы у DragonOptions официальный сайт и отзывы о платформе

Список русскоязычных платформ-брокеров бинарных опционов:
  • Производительности труда;
  • Различные показатели изменения количества занятых и безработных;

Показатели инфляции:
Характеризуют текущее и потенциальное инфляционное давление на экономику, а, следовательно, и потенциальное инфляционное на валюту, влияют на решения относительно кредитно-денежной политики государства, например, изменение ставок рефинансирования.

Индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики:
Показатели денежно-кредитной политики являются, по всей видимости, одними из самых важных. Они показывают, какую политику в условиях данного этапа экономического цикла собирается проводить правительство и какие методы для этого использует. К этим показателям относятся: номы обязательного резервирования, ставка (ставки) рефинансирования, показали операций министерства финансов или центрального банка на открытом рынке, изменения в денежных агрегатах.

  • учетная ставка ЦБ;
  • планируемые объемы размещения и погашения государственных ценных бумаг;
  • планируемые объемы привлечения или погашения правительством внешних кредитов (динамика государственного долга);
  • Показатели предложения денег (денежная масса) : M1, M2, M3.

Индикаторы делового цикла, а также индексы экономической (деловой и потребительской) активности и оптимизма.

Индикаторы делового цикла стоятся в основном на основе средней динамики набора других показателей различных секторов экономики. Индексы активности и оптимизма — обычно опросные показатели, которые выражают уверенность инвесторов, потребителей или других групп экономических агентов относительно своего текущего положения, и своего будущего. Например, уверенность в будущем потребителей, косвенно указывает, будут ли они покупать товары длительного пользования, будут ли пользоваться кредитами и готовы ли они в целом тратить деньги, вместо того чтобы откладывать их, а уверенность в будущем компаний напрямую будет влиять на их активность в отношении инвестиций в расширение бизнеса.
Обычно такие индексы опережают экономический цикл на период от месяца до года. В среднем 3-6 месяцев.

  • индекс опережающих экономических индикаторов,
  • индекс совпадающих экономических индикаторов,
  • индекс запаздывающих экономических индикаторов,
  • индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам
  • индекс делового оптимизма менеджеров предприятий сферы услуг
  • индекс потребительского доверия (оптимизма)
  • индекс делового доверия (оптимизма)

Показатели строительной отрасли:
Считается что строительство, точнее строительный цикл, в целом опережает общий деловой цикл, поэтому показатели строительства используются в качестве опережающих индикаторов.

  • количество строящихся домов;
  • количество выданных разрешений на строительство;
  • продажи новых домов;
  • продажи неновых домов;
  • расходы на строительство;

Анализ фундаментальных показателей применяется для принятия двух видов решений:
1. Решений о долгосрочных инвестициях в валюту той или иной страны.
2. Решений по торговле на новостях.
Мы не будем рассматривать их отдельно. В учебнике каждый индикатор будет описан таким образом, что вы сможете понять, каким образом, с одной стороны, индикатор влияет непосредственно на спрос и предложение валюты (долгосрочные инвестиции) и, с другой, на настроения (ожидания ) инвесторов (торговля на новостях).

В процессе принятия решений необходимо анализировать, учитывая следующие факторы:
1. Что и каким образом он измеряет, на основе каких данных он рассчитывается, какова волатильность (изменчивость) при его выходе, в каких единицах он рассчитывается (номинальные единицы, динамика по сравнению с предыдущим периодом или к какому-то периоду в прошлом).
2. К какому классу относится показатель (опережающий по отношению к экономическому циклу, запаздывающий или совпадающий).
3. Какова периодичность и время выхода показателя.
4. Публикуется ли он один раз или существуют также его предварительные, и окончательные, пересмотренные значения.
5. Каковы диапазоны колебания показателя в разные периоды экономического цикла страны, а также максимальные и минимальные значения за весь исторический период.
6. Каково его основное влияние на другие фундаментальные показатели.
7. Какие фундаментальные показатели оказывают на него критическое влияние.

Аналитика и мнение по рынку форекс

20 января, понедельник

20.01.2020 13:28 — Банк Японии и ЕЦБ войдут в игру ФРС или проявят стратегическое благоразумие?
В понедельник на американских рынках выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В течение сессии торги на других площадках также обещают носить сдержанный характер. Однако далее скучать точно не придется. Неделя обещает быть насыщенной событиями: в частности, заявлениями крупных центробанков, включая Банк Японии, Банк Канады и ЕЦБ. При этом, все больше наблюдателей отмечают, что почти ежедневное обновление максимумов американским.

Советы от инвестора:  Макмиллан об опционах

20.01.2020 12:44 — Инсайт FxPro на 20 января
Сильные данные из США вернули доллар к росту. Это запустило волну коррекции «доходных» валют, которые ранее росли лучше остальных. Отдельно, китайский юань, а также AUD и NZD неплохо держатся за счет оптимизма азиатских рынков. Сегодня рынки США закрыты, поэтому движения на рынках обещает быть спокойней обычного. Важные предстоящие события и выступления (МСК): 12:00 EA . Бизнес-климат Германии от Ifo12:30 UK ! Ипотечное креди.

17 января, пятница

17.01.2020 19:00 — Рынки с оптимизмом смотрят в будущее
Стакан макроэкономических показателей наполовину полон. Оптимистическая реакция рынков на неоднозначные данные проявлялась как неделей ранее с отчетами по занятости из США, так и относительно сегодняшнего уровня ВВП Китая. Фактически, результаты за IV квартал 2020 отметили замедление темпов роста экономики до 30-летних минимумов. Кварталом ранее подобное замедление рассматривалось как достаточно весомый повод для распродажи на рынках. Сегодня .

17.01.2020 18:20 — Слабая реакция на данные, бурление в фунте стерлингов
Вчерашние экономические данные по США оказались в основном позитивными, хотя USD отреагировал на них довольно вяло. Базовое значение розничных продаж за декабрь не такое впечатляющее, как кажется, учитывая отрицательный пересмотр данных за два предыдущих месяца. Активность на рынке жилья, судя по данным NAHB, сохраняется на приличном уровне, а количество заявок на пособие по безработице рухнуло до 204 тысяч – одно из самых низких значений з.

17.01.2020 17:40 — Инсайт FxPro на 17 января
Спрос на рисковые активы остается в силе, двигая ключевые индексы акций вверх. В показателях по китайской экономике на рынках отмечают признаки разворота к ускорению. Статистика из Британии вновь разочаровала, но на этот раз ударив по фунту. Важные события и выступления (МСК) на сегодня: 12:30 Британия . Розничные продажи 13:00 Еврозона !! Индекс потребительских цен 16:30 США !! Закладки домов 17:15 США !! Промышленное производство 18:0.

16 января, четверг

16.01.2020 18:22 — Изменения в расписании торгов FxPro 20 января
20 января 2020 время торгов по некоторым инструментам будет изменено в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в США. В указанном расписании могут произойти изменения Смотрите подробности в Календаре праздников на сайте FxPro. Инвестируйте ответственно: Торговля CFD несет в себе существенные риски.

16.01.2020 14:14 — Новая налоговая реформа Трампа — угроза для доллара
Мировые рынки продолжают восхождение, отмечая новые исторические максимумы по основным американским индексам. Вместе с ними растет рынок Австралии и Индии. Американский Dow Jones накануне впервые закрылся на уровнях выше 29000, а S&P500 преодолел отметку 3300. После подписания торгового соглашения Трамп предоставил рынкам новый козырь в виде очередного пакета налоговых реформ. Министр финансов США вчера указал, что о последующих мерах может б.

16.01.2020 13:47 — Инсайт FxPro на 16 января
Мировые рынки развивают рост. Индексы Австралии, Индии и США обновляют исторические максимумы. Dow Jones впервые закрылся выше 29000, а S&P500 преодолел отметку 3300. NZD и AUD в лидерах роста к USD с начала дня за счет повышения спроса на риски. CHF продолжает свое ралли после того, как Минфин США поставил Швейцарию в список потенциальных валютных манипуляторов. Важные предстоящие события и выступления (МСК): 15:30 EA !! Отчет со встречи.

15 января, среда

15.01.2020 15:57 — Новый рекордный минимум ожидаемой волатильности в валютных опционах, но.
Сегодня в Белом доме состоится церемония подписания торгового соглашения между США и Китаем, причем президент Трамп поставит свою подпись, а его китайский коллега Си – нет. Хотя кое-какие подробности соглашения просочились на публику, полностью оно не известно, в том числе потому, что Китай выразил предпочтение оставить его незаписанным – чтобы сохранить лицо, если непредсказуемый Трамп выкинет фокус и по какому-нибудь мелкому поводу .

15.01.2020 13:29 — Забудьте о торговой сделке, проблемы с ликвидностью в США – это серьезно
На сегодня запланировано официальное подписание «Фазы один» торговой сделки США и Китая. Рынки переживали настоящее ралли с начала декабря, закладывая в котировки эту новость. К настоящему моменту ключевые американские индексы выглядят заметно перекупленными по целому ряду технических индикаторов, от RSI и Bollinger Bands до исторически низких уровней коротких позиций. Китайский юань находится на максимумах к доллару за полгода, инде.

Советы от инвестора:  Форекс брокер 770 capital обзор, официальный сайт 770capital.com, условия

14 января, вторник

14.01.2020 17:20 — Сможет ли USDJPY торговаться выше 110,00?
Вчера рынок акций США опять поставил рекорды. Некоторые компании с крупнейшей капитализацией и, например, Tesla, где явно вовсю идет короткое сжатие, показали почти параболическое ускорение. Перед подписанием американо-китайского торгового соглашения, намеченным на завтра в Вашингтоне, настроения улучшает и то, что США сняли с Китая ярлык «валютного манипулятора», и появившееся в выходные сообщение о возобновлении между ними формально.

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Торговля на рынке Форекс требует глубоких знаний в фундаментальном анализе рыночной конъюнктуры и конкретных торговых структур.

Фундаментальный анализ представляет собой систематическое исследование тенденций рынка и экономического положения стран и регионов.

Используя фундаментальный анализ, трейдер сначала исследует первичные экономические индикаторы и показатели за определенный период и настоящее время, которые повлияют на его торговые решения.

Разница между техническим и фундаментальным анализом

Как сказано выше, в фундаментальном анализе, рассматриваются основные факторы, влияющие на экономическое состояние страны, и другие важные факторы, такие как социальные и политические события, международные отношения, и даже стихийные бедствия.

Проще говоря, фундаменталисты исследуют общее экономическое положение страны, и принимают обоснованные торговые решения на основании того, насколько хорошо или насколько плохо движется экономика страны и региона.

Форекс трейдеры, которые полагаются на технический анализ, изучают точные движения основных валют, полагаясь на исторические графики. Курсы валют постоянно изменяются, и это находит свое отражение в графиках, по которым трейдер определяет будущие тенденции рынка и вероятные колебания курсов.

Какой подход лучше?

Опытные трейдеры знают, что лучшие результаты получаются от сбалансированного подхода с использованием обоих методов.

Успех приходит к тем, кто тщательно изучает финансовое положение страны, экономические прогнозы, общие новости из различных секторов общества, в то же время, внимательно анализирует движение на графиках и исторические данные.

Опытные трейдеры не считают целесообразным сосредотачиваться на каком-либо одном подходе, так как сигналы для торговли дают оба метода исследований.

Важные составляющие и экономические показатели рынка Форекс

Валюты, как и любая другая экономическая единица, находятся под влиянием множества факторов, которые влияют на их цену. Движения валют и ценовое отображение вы можете наблюдать на мониторе. Сами процессы ценообразования мы не можем предугадать, а только фиксируем, и на основании этих данных принимаем решения.

Этот сценарий применим и к экономическим факторам, которые могут изменяться от тонких финансовых нюансов до взрывных событий, таких, как террористические акты или массовые корпоративные увольнения.

В фундаментальном анализе, существуют главные экономические показатели, которые каждый трейдер должен знать и хорошо анализировать.

К ним относятся:

• Процентные ставки — это один из ключевых факторов цены на валюту. Если процентные ставки растут, цены на валюту в целом увеличится, потому что высокие процентные ставки привлекают больше иностранных инвесторов.

• Нефть. Здесь существует непростая взаимосвязь, но мы все знаем, что нефть и энергоносители заставляют мир вращаться.

• Валовой внутренний продукт — ВВП, общий показатель роста страны. Трейдер должен обладать знаниями о величине настоящего экономического потенциала страны, увеличилась или сократилась общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране.

• Розничные продажи. Этот показатель широко представляет картину потребительских расходов. Цифры, означающие общий объем розничных продаж страны являются одним из ключевых показателей роста.

• Промышленное производство. Этот показатель общей величины производственных мощностей страны для создания товаров и сырья.

• Жилищное строительство. Трейдер должен знать общие цифры, например, сколько домов было введено в течение месяца. Жилищный сектор, как правило, первым реагирует на изменение процентных ставок и другие макроэкономические изменения.

Стоит отметить, что трейдеры, которые являются последователями фундаментального анализа, более интеллектуальные и осведомленные. Оракул из Омахи, один из лучших богатейших в мире людей, Уоррен Баффет, в значительной мере опирается на фундаментальный анализ экономики.

Чтобы стать успешным трейдером, нужно обращать внимание на все ключевые факторы ценообразования валют.

Честные брокеры, дающие бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать торговать бинарными опционами в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: