Инвестируй только в лучшие ПАММ счета

Рейтинг лучших бинарных брокеров:

Где выгоднее инвестировать? Немного статистики ПАММ-счетов

НРАВИТСЯ БЛОГ «ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО»?

Голосуйте за него в конкурсе «Лучший блог частного инвестора — 2020»!

>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ Получилась довольно информативная подборка статистики по ПАММ-счетам :) Мы посмотрим лучшие ПАММ-счета площадок и прикинем, где инвестировать безопаснее и выгоднее, познакомимся с перспективным «молодняком» и узнаем, кому инвесторы доверяли в сентябре-октябре больше всех!

Начнем с самого важного – кто нынче в лидерах :)

Статистика ПАММов-лидеров

Возможно, некоторые из вас на блоге впервые и не совсем поняли, о каком рейтинге я говорю. Речь идет о рейтинге ПАММ-счетов, который я составил в программе Microsoft Excel:

Сегодня для оценки статистики ПАММ-счетов я буду использовать именно этот файл. Скачать его можно на этой странице.

Должен уточнить, что все результаты – для стандартных настроек: риск — 0.6 и доходность — 0.4. Я считаю их оптимальными для большинства ПАММ-инвесторов – факторы риска считаются немного важнее факторов доходности. Когда скачаете файл, поймете — о чем я :)

Итак, топ-15 рейтинга на 24 октября 2020 года:

Конечно же, сразу бросается в глаза рост индекса Million2, который поднялся на 12 позиций и стал лидером. Неудивительно – 5% прибыли при втором, консервативном, уровне риска.

Однако я должен напомнить, что состав этого индекса очень разнообразный – лидеры площадки Veronika и Sven, две системы Galaxy и три «темных лошадки» — призеров конкурса «Миллион в умелые руки» от Forex Trend. Так что график доходности второго Миллиона будет периодически колбасить, а реальные риски выше из-за двух Галактик (о принципах работы ПАММ-счета Galaxy на блоге оставлен полезный комментарий).

Из топ-15 пропал лидер сентября avp555, доходность которого за 3 месяца упала ниже 0. Можно также отметить рост ПАММ 2.0 счета Hermes, средняя доходность которого выросла на 2% за этот месяц.

Остальные ПАММ-счета находятся почти на тех же позициях, что и в сентябре.

Думаю, интересно будет еще посмотреть топ по площадкам. Топ-7 компании Forex-Trend:

Список русскоязычных платформ-брокеров бинарных опционов:

Форекс Тренд доминирует, из первых девяти счетов в рейтинге 7 находятся на этой ПАММ-площадке. На всех местах, кроме первого, мы видим «старожилов», причем Вероника представлена сразу тремя счетами, несмотря на сравнительно низкую доходность.

Три индекса, три Вероники и Свен, вот так выглядит лучшая семерка Форекс Тренд. Возможно, вы скажете мне: «ПАММ-счета и индексы некорректно сравнивать», на что я отвечу – это по сути портфели ПАММ-счетов, а значит, имеют точно такие же характеристики (просадки, средняя доходность, частота просадок и т.д.).

Теперь давайте посмотрим на топ-7 компании Пантеон-Финанс:

Skilled и SkyFx занимают высокие места из-за неплохой доходности и всего лишь третьего уровня риска. Такие ПАММ-счета я отношу к категории высокодоходных консерваторов, и если бы минимальный депозит у SkyFx был в несколько раз меньше, чем 500$, я бы в него инвестировал.

Остальные ПАММ-счета выглядят более рискованно. И в целом, площадка Panteon выглядит достаточно рискованной, что подтверждает высокая доходность отдельно взятых управляющих!

А теперь давайте посмотрим, чем нас порадует топ-7 Альпари:

Вот куда пропал avp555 :) Лидер сентябрьского рейтинга потерял 17 позиций…

В целом мы видим, что по доходности ПАММ-счетов площадку Альпари доминирует avp555. И, что грустно видеть, здесь нет ни одного консерватора – минимальный риск равен 4 уровню.

Красным цветом я отметил ПАММ-счет, который показал за 12 месяцев доходность ниже 1.5% в месяц, а значит должен быть исключен из рейтинга вообще. Это будет сделано в версии рейтинга 1.12.1, которую я сделаю после выхода этой статьи на блоге.

Дальше я предлагаю взглянуть, как идут дела в рейтинге кандидатов в основной рейтинг.

Молодые ПАММы – у кого потенциал выше?

Интересно посмотреть, какие ПАММ-счета с возрастом меньше года выглядят наиболее привлекательно для инвесторов:

Бесспорный лидер – ПАММ-счет votfx, с неплохой доходностью и консервативными рисками. Правда, доходность последние полгода падает, что неудивительно – на счету уже 5 миллионов долларов инвесторских денег! ПАММ-счет постепенно превращается в Свена/Веронику…

Я тоже инвестировал в этот ПАММ через индекс Platinum2. Тьфу-тьфу-тьфу, индекс за 4 недели работы не был ни один день в минусе :) Ладно, в сказки мы же не верим? Когда-то попадет в просадку.

Неожиданно на второе место ворвался пантеоновец Floringo. Риски высоки, но и доходность немаленькая – целых 16% в месяц. Правда, ему всего 3 месяца, так что инвестировать сюда не советую, статистика ПАММ-счетов еще 100 раз может поменяться :)

Советы от инвестора:  Курсы по трейдингу бесплатные и платные

Есть и один представитель Альпари, но там происходит «торговля на удвоение» — сделки из разряда «пан или пропал»… Зато доходность такая, что за две удачные сделки депозит действительно удваивается!

В целом, здесь тоже консерваторов мало…

Ну и напоследок, предлагаю познакомиться со статистикой инвестиций в ПАММ-счета!

Сколько денег вложили инвесторы за месяц?

Чтобы ответить на этот вопрос, просуммирую инвестиционные суммы на ПАММ-счетах без учета индексов. Сразу скажу, что подсчет не совсем точный, так как в рейтинг попадают далеко не все ПАММ-счета, а только самые крупные и достаточно доходные.

Но для приблизительной оценки ситуации сойдет:

  • Сентябрь – 100711803$
  • Октябрь – 113504614$

То есть, за месяц капиталы на ПАММ-счетах из рейтинга выросли на 12.8 миллиона, а процентный рост 12.7% вполне можно использовать как показатель роста общих вложений в ПАММ-счета трех компаний. Честно говоря, цифры поражают — приток денег нереальный!

И кто же заинтересовал в этом месяце инвесторов больше всего? Подсчитаем прирост капиталов на ПАММ-счетах:

Как видим, самый большой долларовый прирост наблюдается у Свена – в сумме почти 4 миллиона долларов! И всего за месяц, жесть… Правда, из 17% прироста около 5% — заработанные Павлом Сванцевым деньги, так про реальный прирост – около 12%, что все равно в сумме дает около трех миллионов!

Наравне со Свеном инвесторов интересовал Avas. И цифры похожие.

А вот в процентном отношении все интереснее :) На ПАММ-счете Goldi капитал вырос почти в 2 раза. И я вообще не представляю, почему. Может, кто пиаром этого ПАММ-счета профессионально занимается?

Также большой рост был у Hermes из Пантеона. Вот тут понятнее – управляющий заработал инвесторам около 12-13% прибыли, что очень неплохо.

Интересная статистика ПАММов, не правда ли? Постараюсь делать подобный обзор после каждого обновления IVE рейтинга :)

Напоследок, несколько новостей:

1. Решил поучаствовать в конкурсе «Статейник-3» на форуме Masterwebs.ru. Я уже писал об этом в группе ВК и Твиттере, но кто не видел – вот ссылка. Для интересующихся SEO – рекомендую, фишки из статьи помогли мне увеличить посещаемость блога!

2. Наш самый активный комментатор Антон Егоров на своем блоге запустил конкурс с метким названием «Комментатор-снайпер». Призовой фонд – 2000 рублей, неплохо!

3. Сегодня заканчивается октябрьский конкурс комментаторов, завтра подведем итоги! В этот раз я не смогу быть у компьютера ровно в 23:50 по Москве, но это и не нужно :)

Еще я опять начал смотреть КВН, и уж простите, не могу не поделиться выступлением команды «Сборная Физтеха» из Долгопрудного:

Друзья, на этом все на сегодня. Статья получилась интересной, но может вы хотите увидеть еще какую-нибудь статистику ПАММ-счетов? Если есть интересные идеи, напишите – я не поленюсь, подсчитаю и добавлю прямо в эту статью :)

Кроме того, у меня к вам вопрос. Можно ли доверять мнению толпы в ПАММ-инвестировании? Например, мы видели, что Goldi вырос почти в 2 раза. Может я чего-то не понимаю и стоит проанализировать этот ПАММ-счет получше? Интересно ваше мнение :)

Всё, до встречи на страницах блога!

С уважением, Александр Дюбченко

Как правильно инвестировать в ПАММ?

Сегодня на сайте о Forex мы внимательно рассмотрим процесс подбора ПАММ счетов для эффективного инвестирования. Как ни странно, но вложения в лидеров ПАММ рейтингов, как правило, очень быстро превращаются в «бублики». Это не удивительно, так как на первых местах часто располагаются управляющие, которые не считаются с рисками в своей торговле.

Грамотно сформированный инвестиционный портфель на валютном рынке это стабильный пассивный доход, который за месяц способен перекрыть годовые проценты по вкладам, предлагаемые банками. Приняв во внимание рекомендации, которые будут в этой статье, Вы сможете заставить работать деньги еще активнее, причем, с меньшими рисками.

Содержание:

  • рекомендации по выбору ПАММ площадок
  • инвестиционный портфель ПАММ
  • анализ работы управляющих
  • как правильно инвестировать в памм свой капитал

Перед тем как начать изучать вопрос, как правильно инвестировать в ПАММ, рекомендую обратить внимание на несколько статей, посвященных таким понятиям, как PAMM, диверсификации, портфельное инвестирование:

Рекомендации по выбору ПАММ площадок

Для начала нам предстоит определиться с компаниями, которые предлагают своим клиентам инвестиционные сервисы. Таких организаций большое количество, а с большим ассортиментом можете ознакомиться вот здесь. Сейчас же стоит обратить внимание на несколько важных моментов при выборе:

  1. длительность работы компании (обратите внимание, как давно брокер предоставляет свои услуги на рынке. Он мог открыть сервис инвестиций недавно, но как давно он присутствует на рынке?)
  2. наличие кривой доходности в мониторинге (хорошо, если у каждого счета есть график доходности ПАММа, это поможет в анализе работы управляющего)
  3. достаточный объем статистической информации для оценки работы управляющих (если информация скудная, то тяжело будет анализировать торговлю трейдеров)
  4. отзывы о брокере (нужно убедиться, что нет неторговых проблем с компанией, например, задержки с выплатами, скрытые комиссии и так далее)

Дополнительными факторами оценки всей ПАММ системы могут стать:

  1. наличие счетов с длительной историей (от года)
  2. в рейтинге есть трейдеры, хорошо известные на форумах, имеющие другие инвестиционные депозиты в системах разных брокеров (опытный трейдер не станет, скорее всего, открывать себе новый ПАММ счет в сомнительной компании)
Советы от инвестора:  Стратегии Форекс. Лучшие стратегии торговли на Forex бесплатно

Инвестиционный портфель ПАММ

Сумму, которую мы готовы выделить на инвестиции в ПАММ счета , будем называть капиталом. Чтобы было проще дальше приводить примеры возьмем капитал, равный $2000. Эту сумму мы сразу разделим на две части, одна из которых получит 80% от капитала, а вторая 20%. Большую долю мы будем инвестировать, а для чего нам пригодится дальше вторая сумма, мы поговорим позже.

Пользуясь рекомендациями предыдущего пункта, мы выбираем несколько PAMM систем, например, 3. Дальше нам необходимо определиться, на какие риски мы согласны в процессе инвестирования. Условно можно поделить все варианты на три категории:

  1. консервативный метод
  2. сбалансированный
  3. агрессивный инвестиционный портфель

В чем же различие консервативного и сбалансированного методов инвестирования? Вы уже, наверняка, догадались, что все дело в составе портфеля, который мы будем наполнять ПАММ счетами. О том, как именно анализировать работу управляющего, мы поговорим в следующем пункте, а сейчас нас интересует больше стратегический вопрос — как распределить доли нашего портфеля?

Подбираться должны счета, которые мы позже классифицируем, как консервативные, сбалансированные и агрессивные. Заметьте, что даже в консервативном инвестиционном портфеле могут присутствовать в малом количестве активы, относящиеся к категории агрессивных. Правда, доли таких счетов в процентах от суммы капитала должны быть малы.

Приведем пример сбалансированного портфеля (счета пронумеруем №1, №2 и так далее):

  • №1 — консервативный, ПАММ система 1, $150
  • №2 — сбалансированный, система 1, $250
  • №3 — консервативный, система 2, $150
  • №4 — сбалансированный, система 2, $300
  • №5 — агрессивный, система 2, $150
  • №6 — сбалансированный, система 3, $300
  • №7 — сбалансированный, система 3, $300

Получается, что мы выбрали 7 ПАММ счетов в 3 разных инвестиционных системах. Два депозита классифицированы, как консервативные виды торговли, четыре сбалансированных счета и один агрессивный PAMM. Так как мы составляли сбалансированный портфель, то на агрессивные и консервативные счета приходятся меньшие доли.

Анализ работы управляющих

Для начала перечислим, на что будем обращать внимание в работе управляющего трейдера:

  • анализ графика доходности
  • профит-фактор
  • максимальные просадки
  • количество сделок
  • длительность торговли
  • методы торговли, используемые управляющим (если известны)

Можно посматривать еще вот на эти параметры:

  • средние величины прибыли и убытка
  • коэффициент Шарпа
  • количество торговых инструментов, задействованных в работе (если известно)

Следует сделать небольшое отступление для упоминания классов рисков:

  1. консервативные настройки — максимальная просадка менее 15% за период торговли, который должен быть не меньше 6 мес.
  2. сбалансированные настройки — максимальная просадка не более 30 % за период торговли, который должен быть не менее 6 мес.
  3. агрессивные настройки — максимальная просадка не ограничена

Важна длительность работы трейдера. Например, можно рекомендовать не рассматривать варианты, которые имеют статистику менее, чем за 6 месяцев. Стоит принимать во внимание успехи управляющего до открытия данного инвестиционного предложения. Возможно, у него есть депозиты с длительной статистикой, а PAMM он решил открыть лишь недавно.

Количество сделок, совершенных трейдером, так же нужно принимать во внимание. Согласитесь, что велика вероятность большой погрешности при заключении, например, 10 сделок. Опытные спекулянты сразу скажут, что это «не статистика». Говорить о стабильной торговле и уверенной работе управляющего можно только после того, как будет заключено, как минимум, 100 сделок.

Профит-фактор показывает соотношение суммарной прибыли, полученной в процессе работы на рынке за выбранный период, к суммарному убытку. Чем больше этот показатель, тем лучше. Не рекомендуется инвестировать в ПАММ счета , у которых профит-фактор меньше 1,3. Если значение данного параметра больше, то это означает, что трейдер получает прибыль по сделкам значительно в больших размерах, чем убытки, без которых никакой трейдинг обойтись не может.

Максимальная просадка покажет, какой величины бывали потери у управляющего. Если речь будет идти о консервативном инвестиционном счете, то при максимальной просадке более 15%, пожалуй, стоит воздержаться от инвестирования. Сбалансированные счета, на мой взгляд, не должны демонстрировать значение, более 30%. У агрессивной торговли могут быть любые величины максимальной потери.

Если при оценки консервативных и сбалансированных счетов на первом месте находятся риски, которые оцениваются инвестором, то при подборе агрессивного PAMM счета люди больше смотрят на доходность.

Если есть информация о методах торговли управляющего, то это тоже поможет отбросить некоторые варианты. Одних инвесторов не устраивает мартингейл, другие не доверяют скальперам, например.

Как правильно инвестировать в памм свой капитал

В этом пункте хотелось бы вспомнить про те 20% от капитала, которые мы никуда не вложили. Все дело в том, что эти средства мы оставляем для увеличения долей в уже задействованных нами ПАММ счетах или же для вложения средств в новые предложения. Важно, чтобы с определенной периодичностью, например, раз в месяц, инвестор оценивал результаты управляющих, в которых мы вложились, а так же просматривал новые варианты в рейтинге.

Советы от инвестора:  Аналитики Morgan Stanley верят в укрепление доллара

Если появляется очень перспективный счет, то можно часть денег из $400 вложить в этого управляющего. Еще один вариант — в период просадки одного из управляющих, в которого мы уже вложились, инвестировать дополнительные средства. Если мы подобрали хорошие PAMM, то нужно помнить, что иногда бывают убытки у всех трейдеров.

Если мы видим, что один управляющий торгует уже несколько месяцев хуже, чем раньше или просто появляются опасения касательно трейдинга одного из трейдеров, стоит уменьшать инвестиции в этот ПАММ , передавая часть его доли более перспективным счетам. Такие ситуации можно наблюдать, когда инвестор проводит свою очередную оценку работы управляющих.

Пожалуй, даже тех рекомендаций и советов, которые Вы прочитали в данной статье, уже будет достаточно для того, что бы повысить эффективность своих инвестиций. Надеюсь, что хотя бы частично удалось ответить на вопрос, как правильно инвестировать деньги в ПАММ.

Инвестируй только в лучшие ПАММ счета

Заработок на ПАММ начинается с правильного выбора того счета, куда следует вкладывать свои сбережения. Существует немало мнений о том, как инвестировать в ПАММ. Приведем же несколько основных советов на эту тему.

Однозначно не стоит вкладывать деньги в те ПАММ счета, которые только что открылись, не имеют статистики и прочей информации, например, данных о доходах. Ведь неважно, что вы собираетесь делать — инвестировать в ПАММ или в любое другое место – всегда необходимо убедиться в надежности тех, кому вы доверяете свои сбережения. Таким образом, в первую очередь следует обращать внимания на ПАММ счета со статистикой, а теперь рассмотрим, как же использовать эти данные.

Инвестировать в ПАММ: график доходов

В статистике ПАММ счетов имеется кривая линия, отображающая график доходов. В идеале график должен иметь вид как на первом рисунке. Однако встретить такой идеальный счет практически нереально.

Это совершенно не значит, что без такой красивой линии инвестировать в ПАММ нельзя. Можно, просто необходимо более внимательно проанализировать график.

Многие начинающие инвесторы стремятся получить все и сразу, поэтому делают одну серьезную ошибку и вкладывают свои сбережения в ПАММ счета, на графике которых показано резкое увеличение прибыли за короткий срок. Подобная ситуация показана на втором рисунке. Конечно, соблазнительно в несколько раз увеличить свои деньги, но такой подход сопряжен с большими рисками. Такой график говорит о том, что управляющий использует рискованную стратегию торговли, при которой можно с одинаковой вероятностью как получить прибыль, так и потерять все свои вложения.

Если посмотреть статистику убыточных ПАММ счетов, то вы сможете понять, о чем идет речь.

Понятно, что инвестировать в ПАММ на пике не стоит, но как быть в ситуации, когда ранее надежный счет с умеренным ростом дохода вдруг показывает сильный всплеск? Здесь имеется несколько решений. Самым безопасным будет выведение полученной прибыли вместе с депозитом. Если же вы длительное время сотрудничаете с данным управляющим и доверяете ему, то можно с ним связаться и узнать причину роста. Возможно, трейдер увеличил риски, поменял стратегию, пользуется автоматической программой для торговли и т.п. На основании полученного ответа уже и принимайте решение о выводе своих инвестиций. Отметим, что если управляющий решил протестировать новые стратегии, то на это может потребовать не менее полугода, поэтому следует решить для себя, готовы ли вы рисковать своими деньгами в это время.

Анализируя графики, можно также воспользоваться теорией о 5 циклах.

Теория о 5 циклах предполагает, что после 5-ой волны чаще всего можно ожидать убытка. Конечно, не факт, что так и будет, но в большинстве случаев теория работает, поэтому опытные инвесторы не рекомендуют инвестировать в ПАММ на 5-ом цикле.

Инвестировать в ПАММ: вложение на просадках

Существует мнение, что необходимо вкладывать средства на просадках. Это связано с предположением, что после спада всегда идет подъем. Используя этот способ, необходимо найти или дождаться, когда счет потеряет некоторую сумму, после чего инвестировать в ПАММ и ждать прибыли. Однако у этой теории есть одна серьезная ошибка. Такие инвесторы путают понятия графика доходности управляющего и графика цен на рынке. Если на рынке подобная стратегия работает, то в случае с трейдером использовать ее крайне рискованно. Она подходит только в случае, если управляющий в какой-то момент времени потерял энную сумму, после чего решил снизить свои риски, уменьшить объем торговли, подправить недочеты или изменить стратегию на более выгодную. Если это так, то вам удалось попасть на хорошего профессионального управляющего, что встречается не так уж часто.

Инвестировать в ПАММ: выводы

Лучше всего, конечно, инвестировать в идеальные или приближающиеся к ним ПАММ счета, которые помогут сохранить и приумножить ваши сбережения. Если же управляющий показывает резкие скачки на графике или перемены в торговле, то это говорит о его нестабильности и ненадежности.

Честные брокеры, дающие бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать торговать бинарными опционами в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: